PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) M CAP
- % 20261,40%
- Ranking3/26
- Fecha31/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,870004 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.786,17
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,40% | -5,57% | 7,89% | 2,39% |
| Categoría | -1,24% | -2,30% | 2,65% | 0,12% |
| Ranking | 3/26 | 12/21 | 2/19 | 4/19 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,60% | 0,92% | 0,80% | 7,55% |
| Categoría | -1,70% | -0,44% | -2,53% | 2,01% |
| Ranking | 14/26 | 3/26 | 7/21 | 3/20 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 3/21
Quintil: 1
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 6/21
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1511583079
Fecha de constitución: 24/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
