PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) M CAP
- % 2025-6,17%
- Ranking230/455
- Fecha28/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,671591 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.911,15
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,17% | 7,89% | 2,39% | -8,08% |
| Categoría | -4,31% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 230/455 | 141/447 | 137/438 | 174/427 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,82% | -6,62% | 1,06% | -2,09% |
| Categoría | -3,21% | -4,76% | 1,19% | -2,89% |
| Ranking | 336/455 | 242/455 | 196/449 | 151/427 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 117/449
Quintil: 2
Volatilidad: 6,73%
Ranking: 174/449
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1511583079
Fecha de constitución: 24/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
