PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) P CAP
- % 2025-4,53%
- Ranking225/436
- Fecha28/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,594325 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.038,77
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,53% | 7,40% | 1,93% | -8,49% |
| Categoría | -3,36% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 225/436 | 162/427 | 156/418 | 176/408 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,07% | 2,47% | -1,74% | 0,26% |
| Categoría | 1,16% | 1,40% | -1,09% | 0,12% |
| Ranking | 60/438 | 107/438 | 223/436 | 201/420 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 258/435
Quintil: 3
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 183/435
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1511583400
Fecha de constitución: 17/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
