PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) P CAP
- % 20260,90%
- Ranking4/26
- Fecha19/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,532443 EUR
Patrimonio (miles de euros):501,87
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,90% | -5,99% | 7,40% | 1,93% |
| Categoría | -1,90% | -2,30% | 2,65% | 0,12% |
| Ranking | 4/26 | 16/21 | 5/19 | 5/19 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,47% | 0,46% | 2,39% | 5,70% |
| Categoría | -1,72% | -0,77% | -2,00% | 1,31% |
| Ranking | 14/26 | 6/26 | 4/21 | 7/20 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 5/21
Quintil: 2
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 8/21
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1511583400
Fecha de constitución: 17/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
