PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) N CAP
- % 2025-2,20%
- Ranking1078/2240
- Fecha28/04/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 10,068144 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.465,34
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,20% | 0,78% | 10,61% | -7,02% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1078/2240 | 1633/2197 | 377/2147 | 419/2080 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,23% | -4,65% | 1,16% | 7,64% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 1137/2240 | 1183/2240 | 1316/2181 | 728/2096 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1365/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1472/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942469
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
