SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN A ACC USD
- % 2025-2,62%
- Ranking1839/2076
- Fecha31/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 112,627142 EUR
Patrimonio (miles de euros):169,30
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,62% | 12,36% | 3,21% | -3,57% |
| Categoría | 5,59% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 1839/2076 | 521/1982 | 1468/1938 | 185/1842 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,47% | 2,13% | 2,07% | 5,98% |
| Categoría | 1,65% | 3,80% | 7,33% | 18,40% |
| Ranking | 615/2121 | 1559/2121 | 1624/2063 | 1617/1925 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1610/2072
Quintil: 4
Volatilidad: 10,47%
Ranking: 622/2072
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997112
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
