ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR
- % 20260,41%
- Ranking1332/2762
- Fecha23/04/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de deuda y valores relacionados con la deuda de todo el universo de renta fija global, tanto en mercados desarrollados como emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrán invertirse en deuda y valores relacionados con la deuda con calificación inferior a la de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate BBB Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,491300 EUR
Patrimonio (miles de euros):296,09
Fecha: 23/04/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,41% | 6,08% | 5,84% | 9,10% |
| Categoría | 0,54% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1332/2762 | 222/2745 | 962/2661 | 243/2561 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,84% | -0,13% | 7,27% | 20,19% |
| Categoría | 0,82% | -0,11% | 3,21% | 6,36% |
| Ranking | 225/2762 | 1468/2761 | 177/2749 | 248/2584 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 243/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 3,30%
Ranking: 2131/2759
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1523963764
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
