EURIZON FUND-SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT R EUR
- % 2025-0,19%
- Ranking1025/2233
- Fecha27/05/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes en moneda local (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos gubernamentales emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier moneda local. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 104,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.718,98
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,19% | -1,68% | 8,14% | -4,12% |
| Categoría | -2,25% | 7,18% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1025/2233 | 1858/2196 | 738/2144 | 220/2077 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,06% | -3,23% | 3,38% | 2,41% |
| Categoría | 1,13% | -4,52% | 3,48% | 5,37% |
| Ranking | 1205/2234 | 1186/2233 | 1066/2177 | 1325/2089 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 785/2180
Quintil: 2
Volatilidad: 7,88%
Ranking: 1054/2180
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1529956440
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
