GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO E EUR (GROSS) QDIS

  • % 202611,19%
  • Ranking142/267
  • Fecha30/07/2026

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión, al menos de dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas comprometidas o relacionadas con el conjunto de sectores de infraestructura ('Empresas de Infraestructura'). Los emisores de estos valores estarán domiciliados u obtendrán una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados desarrollados, aunque la Cartera también podrá invertir en mercados emergentes.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):85,27

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo11,19%-2,30%11,25%-9,11%
Categoría9,61%2,65%11,28%-0,43%
Ranking142/267222/248104/245217/218
Quintil3535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-0,34%-0,25%12,46%19,39%
Categoría-0,95%-0,06%10,85%27,06%
Ranking97/272124/268127/252172/226
Quintil2334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 163/253

Quintil: 4

Volatilidad: 12,09%

Ranking: 155/253

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1533064942

Fecha de constitución: 21/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR