DWS USD FLOATING RATE NOTES USD LC

  • % 2025-5,52%
  • Ranking295/436
  • Fecha03/11/2025

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 208,320306 EUR

Patrimonio (miles de euros):121.037,37

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-5,52%12,25%2,82%7,22%
Categoría-2,93%5,78%1,77%-6,79%
Ranking295/43629/427106/41812/408
Quintil4121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,47%0,27%-1,35%0,59%
Categoría1,61%0,66%0,17%-0,44%
Ranking35/438312/438266/436167/420
Quintil1442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 266/436

Quintil: 4

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 135/436

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1546474658

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD