BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF RH EUR CAP
- % 202626,47%
- Ranking51/451
- Fecha27/05/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas, excluyendo materias primas clasificadas como agrícolas y ganaderas, con el objetivo de optimizar el mecanismo de renovación y reducir los costos de mantenimiento generalmente asociados a la tenencia de contratos de futuros de materias primas. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).
Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,339200 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.593,73
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 26,47% | 18,97% | 6,16% | -12,95% |
| Categoría | 14,25% | 64,27% | 4,51% | -0,69% |
| Ranking | 51/451 | 220/462 | 207/423 | 393/415 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -3,10% | · | 40,24% | 55,38% |
| Categoría | 0,32% | -2,04% | 66,27% | 93,88% |
| Ranking | 265/454 | - | 241/451 | 205/402 |
| Quintil | 3 | - | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 420/465
Quintil: 5
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 442/465
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1547516291
Fecha de constitución: 04/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
