BNPP EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF RH EUR CAP
- % 20260,00%
- Ranking421/453
- Fecha16/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice representa una inversión diversificada en una canasta de índices de futuros de materias primas, excluyendo materias primas clasificadas como agrícolas y ganaderas, con el objetivo de optimizar el mecanismo de renovación y reducir los costos de mantenimiento generalmente asociados a la tenencia de contratos de futuros de materias primas. Al emplear la replicación sintética, el subfondo logrará exposición al índice mediante la celebración de swaps de rendimiento total (TRS).
Referencia:BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,919600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 0,00% | 18,97% | 6,16% | -12,95% |
| Categoría | 4,44% | 64,38% | 4,55% | -0,83% |
| Ranking | 421/453 | 210/451 | 199/413 | 383/405 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | -4,70% | 1,75% | 17,83% | 14,73% |
| Categoría | 10,52% | 18,14% | 67,49% | 70,51% |
| Ranking | 450/453 | 412/453 | 229/451 | 248/405 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 210/451
Quintil: 3
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 320/451
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1547516291
Fecha de constitución: 04/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
