EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD USD DIS
- % 2025-9,05%
- Ranking2174/2194
- Fecha04/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 80,001740 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.393,46
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,05% | 10,99% | 3,80% | -15,93% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 2174/2194 | 556/2151 | 1438/2100 | 1378/2033 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,03% | -2,45% | -3,95% | 5,85% |
| Categoría | 2,13% | 3,71% | 5,54% | 18,20% |
| Ranking | 438/2213 | 2176/2211 | 2113/2188 | 1649/2084 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 2125/2189
Quintil: 5
Volatilidad: 11,86%
Ranking: 51/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1564424023
Fecha de constitución: 04/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
