EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD USD DIS

• % 2026 2,51%
• Ranking 232/2184
• Fecha 15/04/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 80,764007 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.681,89

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,51%	-10,43%	10,99%	3,80%
Categoría	1,00%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	232/2184	2133/2154	545/2110	1406/2059
Quintil	1	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,79%	0,77%	1,41%	6,10%
Categoría	-0,01%	0,03%	9,41%	17,67%
Ranking	1843/2163	525/2184	1973/2144	1571/2059
Quintil	5	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 2081/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 10,48%

Ranking: 96/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1564424023

Fecha de constitución: 04/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD