EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT KD EUR (H) DIS
- % 20260,31%
- Ranking630/2190
- Fecha27/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 74,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.847,19
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,31% | -0,82% | 2,31% | 5,09% |
| Categoría | -0,56% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 630/2190 | 1518/2154 | 1384/2110 | 1184/2059 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,77% | 0,31% | -2,30% | 5,89% |
| Categoría | -2,34% | -0,52% | 2,86% | 15,81% |
| Ranking | 749/2169 | 663/2190 | 1813/2149 | 1517/2062 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1484/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 1403/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1564424379
Fecha de constitución: 17/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
