GENERALI INVESTMENTS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND IX CAP EUR

  • % 20261,40%
  • Ranking762/2787
  • Fecha18/02/2026

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo en una cartera asignada a todo el espectro de títulos de deuda y relacionados con la deuda global. El Subfondo trata de lograr su objetivo de inversión invirtiendo hasta el 100% de su patrimonio neto en deuda de mercados desarrollados y/o emergentes, que puede incluir deuda pública y/o corporativa, con grado de inversión y/o sin grado de inversión, bonos y deuda -valores relacionados de cualquier tipo.

Referencia:40% ICE BofA BB-B Euro High Yield, 40% ICE BofA ML US Emerging Markets External Sovereign (TR hedged in EUR), 20% ICE BofA Euro Broad Market Index EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 93,071000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.712,91

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,40%-2,99%3,44%4,92%
Categoría1,43%0,79%2,09%2,70%
Ranking762/27871740/27761485/26911007/2591
Quintil2432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,75%0,14%-2,65%5,69%
Categoría0,71%1,31%1,06%6,26%
Ranking810/27902078/27861715/27741485/2591
Quintil2443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 1694/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 3,66%

Ranking: 1710/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1580343876

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR