M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS
- % 20262,55%
- Ranking31/62
- Fecha02/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,732784 EUR
Patrimonio (miles de euros):130,26
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,55% | -7,30% | 7,65% | 0,88% |
| Categoría | 3,45% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 31/62 | 59/62 | 26/60 | 42/51 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,82% | 4,54% | 6,38% | 4,53% |
| Categoría | 1,86% | 4,03% | 10,05% | 16,43% |
| Ranking | 4/62 | 35/62 | 47/62 | 42/52 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 47/62
Quintil: 4
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 25/62
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978174
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
