M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS
- % 2026-1,92%
- Ranking39/71
- Fecha07/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,439206 EUR
Patrimonio (miles de euros):124,58
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,92% | -7,30% | 7,65% | 0,88% |
| Categoría | 0,04% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 39/71 | 67/71 | 32/67 | 46/56 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,00% | -4,35% | -1,39% | 3,02% |
| Categoría | -0,79% | -3,13% | 1,81% | 16,16% |
| Ranking | 34/72 | 42/72 | 49/71 | 56/67 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 52/71
Quintil: 4
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 15/71
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978174
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
