M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS
- % 2025-11,56%
- Ranking2227/2240
- Fecha01/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,263158 EUR
Patrimonio (miles de euros):139,96
Fecha: 01/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -11,56% | 7,65% | 0,88% | -18,16% |
| Categoría | -3,49% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 2227/2240 | 807/2197 | 1854/2147 | 1589/2080 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,05% | -11,70% | -6,58% | -11,10% |
| Categoría | -1,01% | -5,01% | 1,91% | 3,59% |
| Ranking | 2207/2240 | 2225/2240 | 2109/2181 | 1927/2096 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 2113/2181
Quintil: 5
Volatilidad: 10,16%
Ranking: 193/2181
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978174
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
