M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS
- % 2026-2,03%
- Ranking53/62
- Fecha19/05/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,432014 EUR
Patrimonio (miles de euros):133,95
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,03% | -7,30% | 7,65% | 0,88% |
| Categoría | -0,31% | 0,64% | 8,10% | 4,02% |
| Ranking | 53/62 | 59/62 | 26/60 | 42/51 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,90% | -2,10% | 0,64% | 3,67% |
| Categoría | -0,69% | -1,41% | 5,48% | 13,99% |
| Ranking | 42/62 | 47/62 | 55/62 | 40/51 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 53/62
Quintil: 5
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 52/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978174
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
