M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A DIS
- % 2026-0,39%
- Ranking2119/2172
- Fecha26/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,539275 EUR
Patrimonio (miles de euros):146,14
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,39% | -7,30% | 7,65% | 0,88% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2119/2172 | 2034/2154 | 775/2110 | 1776/2059 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,65% | -0,94% | -7,61% | -0,27% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% |
| Ranking | 707/2172 | 1982/2172 | 2018/2133 | 1818/2047 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 2057/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 9,88%
Ranking: 202/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978174
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
