M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS
- % 2026-1,32%
- Ranking2169/2187
- Fecha05/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,009324 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,01
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,32% | -6,44% | 8,67% | 1,83% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2169/2187 | 2017/2170 | 687/2126 | 1700/2075 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,05% | -1,97% | -7,90% | 1,88% |
| Categoría | 0,22% | 1,02% | 2,15% | 14,27% |
| Ranking | 2176/2187 | 1998/2187 | 2026/2148 | 1623/2062 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 2046/2170
Quintil: 5
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 210/2170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978414
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
