M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD C DIS
- % 2026-2,07%
- Ranking1668/2190
- Fecha30/03/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,955590 EUR
Patrimonio (miles de euros):6,96
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,07% | -6,44% | 8,67% | 1,83% |
| Categoría | -0,56% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1668/2190 | 2007/2154 | 679/2110 | 1689/2059 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,76% | -2,00% | -4,54% | 4,93% |
| Categoría | -2,34% | -0,52% | 2,86% | 15,81% |
| Ranking | 742/2169 | 1623/2190 | 1994/2149 | 1553/2062 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 1997/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 10,33%
Ranking: 148/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978414
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
