M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C DIS
- % 2025-6,79%
- Ranking2106/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,963600 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,96
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,79% | 8,65% | 2,43% | -17,75% |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 2106/2194 | 695/2151 | 1660/2100 | 1498/2033 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,71% | 3,38% | -2,54% | 6,54% |
| Categoría | 2,08% | 3,65% | 4,54% | 18,85% |
| Ranking | 1192/2213 | 1125/2211 | 1968/2188 | 1636/2084 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 2036/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 10,92%
Ranking: 129/2185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978927
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
