M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C DIS
- % 2025-10,91%
- Ranking2190/2221
- Fecha15/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,610900 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,61
Fecha: 15/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -10,91% | 8,65% | 2,43% | -17,75% |
| Categoría | -2,84% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2190/2221 | 702/2180 | 1683/2128 | 1525/2061 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,81% | -6,32% | -7,42% | -3,35% |
| Categoría | -0,90% | -2,11% | 1,38% | 7,67% |
| Ranking | 1468/2222 | 2114/2221 | 2132/2193 | 1623/2081 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2074/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 117/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978927
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
