M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C DIS
- % 2026-0,16%
- Ranking2092/2172
- Fecha26/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,953800 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,95
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,16% | -6,75% | 8,65% | 2,43% |
| Categoría | 1,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2092/2172 | 2018/2154 | 682/2110 | 1627/2059 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,01% | -0,63% | -6,76% | 2,56% |
| Categoría | 1,37% | 1,83% | 2,78% | 17,14% |
| Ranking | 360/2172 | 1953/2172 | 1999/2133 | 1681/2047 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,76%
Ranking: 2047/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 109/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978927
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
