TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR
- % 20256,43%
- Ranking10/823
- Fecha28/10/2025
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 245,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.165,99
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 6,43% | 12,29% | 12,82% | -13,85% |
| Categoría | 2,07% | 3,50% | 5,96% | -10,28% |
| Ranking | 10/823 | 6/774 | 6/725 | 380/687 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | 1,34% | 8,27% | 41,09% |
| Categoría | 0,59% | 0,83% | 2,63% | 11,45% |
| Ranking | 574/846 | 105/844 | 2/817 | 2/706 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 3/812
Quintil: 1
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 478/812
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1585264689
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
