TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR
- % 20251,42%
- Ranking65/828
- Fecha05/05/2025
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca generar un rendimiento anual que exceda el del indicador de referencia ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b. durante un horizonte de inversión de 3 años, menos las comisiones de gestión reales. El Subfondo puede invertir hasta el 130% de sus activos netos en instrumentos de deuda (incluidos bonos convertibles, bonos convertibles contingentes (Cocos) hasta el 100% de los activos netos del Subfondo, bonos canjeables en acciones y otros instrumentos similares), emitidos por entidades del sector privado o público y ubicados principalmente en la zona euro. El vencimiento promedio de la mayoría de los instrumentos de deuda en la cartera (independientemente de si son perpetuos) será inferior a 10 años en la fecha de la próxima convocatoria de valores; sin embargo, el Subfondo podrá invertir en bonos perpetuos.
Referencia:ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 234,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.848,57
Fecha: 05/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,42% | 12,29% | 12,82% | -13,85% |
| Categoría | 0,47% | 3,35% | 5,92% | -10,32% |
| Ranking | 65/828 | 7/782 | 6/739 | 390/701 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,94% | -0,23% | 9,37% | 22,48% |
| Categoría | 0,49% | -0,12% | 3,89% | 3,92% |
| Ranking | 107/837 | 463/832 | 2/794 | 8/697 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 2/802
Quintil: 1
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 494/801
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1585264689
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
