MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR UCITS ETF DIST
- % 202523,71%
- Ranking5/63
- Fecha30/07/2025
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo busca replicar lo más fielmente posible, tanto al alza como a la baja, la rentabilidad del MSCI EMU Value Index, denominado en euros, minimizando al mismo tiempo el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el Tracking Error). Se espera que el tracking error sea del 1% en condiciones normales de mercado.
Referencia:MSCI EMU Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 157,547400 EUR
Patrimonio (miles de euros):216.599,64
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 23,71% | 4,84% | 14,30% | -9,92% |
| Categoría | 17,59% | 2,72% | 14,39% | -9,74% |
| Ranking | 5/63 | 42/63 | 48/63 | 34/60 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 3,41% | 7,96% | 18,85% | 55,03% |
| Categoría | 1,34% | 5,12% | 14,57% | 38,87% |
| Ranking | 12/64 | 13/64 | 23/63 | 16/59 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 23/64
Quintil: 2
Volatilidad: 11,95%
Ranking: 7/64
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1598690169
Fecha de constitución: 01/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
