PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) I CAP
- % 20261,92%
- Ranking259/293
- Fecha18/05/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 19,424880 EUR
Patrimonio (miles de euros):180,46
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,92% | 1,37% | 15,96% | 0,27% |
| Categoría | 6,04% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 259/293 | 139/293 | 153/290 | 272/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,66% | -2,73% | 9,56% | 25,64% |
| Categoría | 1,55% | 2,91% | 14,64% | 41,19% |
| Ranking | 240/293 | 238/293 | 202/293 | 235/283 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 159/293
Quintil: 3
Volatilidad: 8,64%
Ranking: 195/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599507271
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
