PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (USD) I CAP
- % 2025-1,49%
- Ranking161/296
- Fecha08/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,520771 EUR
Patrimonio (miles de euros):199,75
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -1,49% | 15,96% | 0,27% | 0,54% |
| Categoría | 3,23% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 161/296 | 154/293 | 275/284 | 66/260 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 2,26% | 3,86% | -0,82% | 16,68% |
| Categoría | 2,18% | 3,60% | 5,13% | 31,99% |
| Ranking | 125/296 | 127/296 | 208/294 | 242/276 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 228/294
Quintil: 4
Volatilidad: 15,72%
Ranking: 177/294
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599507271
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
