MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE KA EUR

  • % 202610,67%
  • Ranking354/1179
  • Fecha29/09/2026

Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia:MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 168,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.355,25

Fecha: 29/09/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,67%0,60%1,77%14,72%
Categoría9,38%16,29%7,11%14,82%
Ranking354/11791039/1125938/1077480/1034
Quintil2553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,90%-1,23%16,28%21,41%
Categoría-2,32%0,13%16,41%45,13%
Ranking999/12291009/1218479/1173959/1067
Quintil5535

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 411/1174

Quintil: 2

Volatilidad: 12,14%

Ranking: 518/1171

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590878

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR