MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE KA EUR

• % 2026 13,31%
• Ranking 209/1177
• Fecha 20/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 172,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.690,68

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	13,31%	0,60%	1,77%	14,72%
Categoría	11,09%	16,28%	7,11%	14,81%
Ranking	209/1177	1037/1123	936/1075	480/1032
Quintil	1	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,37%	4,43%	19,10%	23,42%
Categoría	1,75%	5,17%	17,25%	47,65%
Ranking	732/1222	827/1208	285/1167	931/1051
Quintil	3	4	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 361/1165

Quintil: 2

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 529/1165

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590878

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR