MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE KA EUR

• % 2026 10,62%
• Ranking 316/1176
• Fecha 06/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un máximo crecimiento del capital con una rentabilidad constante, teniendo en cuenta el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y otros valores de renta variable y derechos de participación de empresas con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Este ámbito también incluye acciones y otros valores de renta variable de empresas inmobiliarias, fondos inmobiliarios de capital cerrado cotizados y sociedades de inversión inmobiliaria (REIT) cotizadas.

Referencia: MSCI Europe TR Net local

Última valoración

Valor liquidativo: 168,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.353,52

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	10,62%	0,60%	1,77%	14,72%
Categoría	9,01%	16,30%	7,11%	14,82%
Ranking	316/1176	1036/1122	936/1075	480/1032
Quintil	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-1,99%	-3,59%	11,41%	21,62%
Categoría	-1,87%	-2,35%	12,97%	46,17%
Ranking	779/1226	932/1221	584/1172	972/1065
Quintil	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 524/1168

Quintil: 3

Volatilidad: 12,90%

Ranking: 486/1168

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1600590878

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR