PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) I CAP
- % 202614,02%
- Ranking170/360
- Fecha23/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 20,158356 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.748,29
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 14,02% | -10,92% | 18,80% | 9,29% |
| Categoría | 15,13% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 170/360 | 287/328 | 76/311 | 216/295 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,72% | -1,92% | 15,42% | 27,87% |
| Categoría | -3,21% | -3,17% | 17,25% | 41,38% |
| Ranking | 112/364 | 123/364 | 205/347 | 225/310 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 222/347
Quintil: 4
Volatilidad: 11,90%
Ranking: 258/347
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605739454
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
