PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP
- % 202614,14%
- Ranking201/300
- Fecha23/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,498332 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.845,94
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 14,14% | -11,80% | 17,61% | 8,21% |
| Categoría | 18,37% | -2,62% | 16,17% | 11,93% |
| Ranking | 201/300 | 260/289 | 99/286 | 230/283 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -1,06% | 7,22% | 14,72% | 20,40% |
| Categoría | 0,44% | 7,71% | 24,08% | 40,32% |
| Ranking | 217/300 | 168/300 | 230/298 | 235/286 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 214/293
Quintil: 4
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 247/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605740031
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
