PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP
- % 20262,39%
- Ranking259/302
- Fecha12/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 16,593566 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.885,26
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 2,39% | -11,80% | 17,61% | 8,21% |
| Categoría | 5,93% | -2,66% | 16,15% | 11,90% |
| Ranking | 259/302 | 266/298 | 101/295 | 234/292 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,75% | 2,40% | -12,07% | 5,45% |
| Categoría | 0,58% | 5,82% | 1,64% | 23,90% |
| Ranking | 249/302 | 248/302 | 280/298 | 258/294 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,13%
Ranking: 265/298
Quintil: 5
Volatilidad: 15,42%
Ranking: 219/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605740031
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
