PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (USD) P CAP
- % 202615,15%
- Ranking202/360
- Fecha22/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,660598 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.903,51
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 15,15% | -11,80% | 17,61% | 8,21% |
| Categoría | 17,96% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 202/360 | 297/328 | 104/311 | 245/295 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 1,24% | 0,54% | 14,96% | 32,29% |
| Categoría | 1,74% | -0,62% | 18,52% | 50,36% |
| Ranking | 185/364 | 105/364 | 207/348 | 259/310 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 233/348
Quintil: 4
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 272/348
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605740031
Fecha de constitución: 31/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
