PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG
- % 20266,29%
- Ranking322/360
- Fecha23/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,171885 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.308,34
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 6,29% | -2,77% | 5,23% | 14,97% |
| Categoría | 15,13% | -2,66% | 16,12% | 12,12% |
| Ranking | 322/360 | 139/328 | 290/311 | 84/295 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -5,48% | -4,19% | 6,36% | 22,94% |
| Categoría | -3,21% | -3,17% | 17,25% | 41,38% |
| Ranking | 309/364 | 193/364 | 307/347 | 267/310 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 291/347
Quintil: 5
Volatilidad: 14,01%
Ranking: 162/347
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605742243
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
