PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG
- % 20265,05%
- Ranking154/302
- Fecha12/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 16,970904 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.281,33
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,05% | -2,77% | 5,23% | 14,97% |
| Categoría | 5,93% | -2,66% | 16,15% | 11,90% |
| Ranking | 154/302 | 126/298 | 276/295 | 73/292 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 0,34% | 5,35% | 0,57% | 13,93% |
| Categoría | 0,58% | 5,82% | 1,64% | 23,90% |
| Ranking | 173/302 | 158/302 | 137/298 | 207/294 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 107/298
Quintil: 2
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 273/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605742243
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
