PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG
- % 202612,01%
- Ranking169/306
- Fecha04/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,095113 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.421,46
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 12,01% | -2,77% | 5,23% | 14,97% |
| Categoría | 14,20% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 169/306 | 126/296 | 274/293 | 73/290 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,80% | 6,04% | 18,36% | 27,54% |
| Categoría | 4,06% | 6,28% | 24,49% | 41,43% |
| Ranking | 92/306 | 164/306 | 200/299 | 216/292 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 204/300
Quintil: 4
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 107/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1605742243
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
