BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP
- % 2026-3,13%
- Ranking2749/2925
- Fecha24/08/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,784300 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.913,05
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,13% | 6,48% | -2,04% | 3,85% |
| Categoría | 0,94% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 2749/2925 | 217/2732 | 2233/2533 | 1244/2388 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,20% | -2,47% | -1,74% | 7,95% |
| Categoría | -0,23% | 0,47% | 1,57% | 7,63% |
| Ranking | 1131/3006 | 2781/2980 | 2290/2850 | 1282/2474 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 2113/2846
Quintil: 4
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 208/2846
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1624337090
Fecha de constitución: 15/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
