BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-EUR
- % 20262,45%
- Ranking790/2278
- Fecha02/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,45% | 8,38% | 11,74% | 5,90% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 790/2278 | 78/2266 | 249/2224 | 674/2170 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,33% | 3,78% | 7,03% | 38,69% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% |
| Ranking | 860/2284 | 218/2284 | 421/2271 | 23/2188 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 387/2280
Quintil: 1
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 905/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1629054906
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
