M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC
- % 2025-0,56%
- Ranking105/199
- Fecha16/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,439235 EUR
Patrimonio (miles de euros):800,83
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,56% | 6,08% | 1,10% | -2,13% |
| Categoría | 0,47% | 11,29% | -0,44% | -4,08% |
| Ranking | 105/199 | 136/204 | 64/200 | 39/187 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,72% | 3,16% | 0,60% | -0,02% |
| Categoría | 0,74% | 2,25% | 6,77% | 4,53% |
| Ranking | 63/199 | 54/196 | 167/198 | 118/191 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 174/204
Quintil: 5
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 193/204
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237530
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
