M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC
- % 202613,53%
- Ranking1/257
- Fecha10/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,781594 EUR
Patrimonio (miles de euros):411,18
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 13,53% | 1,79% | 6,08% | 1,10% |
| Categoría | 5,58% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 1/257 | 132/238 | 151/235 | 69/208 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -0,73% | 1,93% | 16,07% | 24,47% |
| Categoría | -2,46% | -2,92% | 8,10% | 24,94% |
| Ranking | 27/262 | 4/261 | 27/247 | 122/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 28/248
Quintil: 1
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 235/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237530
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
