M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC

• % 2026 11,85%
• Ranking 70/197
• Fecha 25/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,533096 EUR

Patrimonio (miles de euros): 260,67

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	11,85%	1,79%	6,08%	1,10%
Categoría	9,60%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	70/197	95/199	135/204	63/199
Quintil	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,88%	13,02%	14,50%	19,98%
Categoría	8,07%	9,39%	11,11%	23,25%
Ranking	113/197	35/197	73/194	125/193
Quintil	3	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 73/196

Quintil: 2

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 167/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237530

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR