M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC

• % 2025 0,26%
• Ranking 116/198
• Fecha 07/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,559048 EUR

Patrimonio (miles de euros): 816,26

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,26%	6,08%	1,10%	-2,13%
Categoría	1,44%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	116/198	135/203	63/199	39/186
Quintil	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,46%	0,86%	2,53%	-2,33%
Categoría	1,82%	0,53%	7,19%	1,26%
Ranking	44/198	79/195	159/197	108/190
Quintil	2	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 171/203

Quintil: 5

Volatilidad: 7,98%

Ranking: 187/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237530

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR