M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD L ACC

• % 2026 10,88%
• Ranking 30/200
• Fecha 22/04/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,389585 EUR

Patrimonio (miles de euros): 257,21

Fecha: 22/04/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	10,88%	1,79%	6,08%	1,10%
Categoría	7,43%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	30/200	97/201	135/206	65/201
Quintil	1	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,18%	8,88%	16,32%	17,76%
Categoría	1,19%	5,68%	12,42%	20,74%
Ranking	134/198	20/200	60/197	123/196
Quintil	4	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 81/198

Quintil: 3

Volatilidad: 9,83%

Ranking: 186/198

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237530

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR