M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A DIS
- % 2025-4,09%
- Ranking184/199
- Fecha18/12/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,986300 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.048,22
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -4,09% | 0,94% | -3,02% | -6,59% |
| Categoría | 1,99% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 184/199 | 190/204 | 139/199 | 116/186 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -0,05% | -0,02% | -3,09% | -6,06% |
| Categoría | -0,03% | 2,09% | 2,63% | 12,21% |
| Ranking | 60/200 | 191/200 | 180/199 | 188/193 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 189/205
Quintil: 5
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 188/199
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237613
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
