M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A DIS

  • % 2025-4,05%
  • Ranking183/202
  • Fecha26/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,991200 EUR

Patrimonio (miles de euros):110.579,56

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-4,05%0,94%-3,02%-6,59%
Categoría-0,10%11,41%-0,39%-4,20%
Ranking183/202192/207144/203116/190
Quintil5544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,20%-4,09%-3,23%-12,13%
Categoría-1,57%-1,53%8,58%7,30%
Ranking126/199171/199197/201190/194
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 204/207

Quintil: 5

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 174/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237613

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR