M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A DIS

• % 2026 10,95%
• Ranking 143/197
• Fecha 25/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,431000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.193,40

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	10,95%	-3,13%	0,94%	-3,02%
Categoría	9,60%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	143/197	182/199	190/204	139/199
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,80%	11,74%	9,26%	3,67%
Categoría	8,07%	9,39%	11,11%	23,25%
Ranking	130/197	75/197	157/194	189/193
Quintil	4	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 158/196

Quintil: 5

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 174/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237613

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR