M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC
- % 2025-1,41%
- Ranking135/199
- Fecha16/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,392000 EUR
Patrimonio (miles de euros):491.909,66
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | -1,41% | 4,74% | 0,44% | -3,73% |
Categoría | 0,47% | 11,29% | -0,44% | -4,08% |
Ranking | 135/199 | 153/204 | 74/200 | 81/187 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
Fondo | 0,11% | 2,97% | -0,51% | -2,61% |
Categoría | 0,74% | 2,25% | 6,77% | 4,53% |
Ranking | 123/199 | 62/196 | 178/198 | 138/191 |
Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 189/204
Quintil: 5
Volatilidad: 9,58%
Ranking: 165/204
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237704
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR