M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC
- % 202611,11%
- Ranking89/200
- Fecha16/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,384800 EUR
Patrimonio (miles de euros):530.543,14
Fecha: 16/06/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 11,11% | 0,22% | 4,74% | 0,44% |
| Categoría | 9,09% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 89/200 | 145/200 | 151/205 | 73/200 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 0,58% | -1,68% | 13,02% | 14,27% |
| Categoría | 1,33% | -0,12% | 11,56% | 23,61% |
| Ranking | 129/200 | 146/198 | 92/200 | 161/196 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 86/197
Quintil: 3
Volatilidad: 9,70%
Ranking: 165/197
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237704
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
