M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC
- % 20252,39%
- Ranking142/197
- Fecha23/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,985100 EUR
Patrimonio (miles de euros):475.512,55
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 2,39% | 4,74% | 0,44% | -3,73% |
| Categoría | 3,40% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 142/197 | 152/202 | 72/198 | 81/185 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 3,47% | 2,60% | -2,59% | 11,42% |
| Categoría | 3,03% | 2,28% | 1,95% | 18,03% |
| Ranking | 145/197 | 100/197 | 168/197 | 143/192 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 184/202
Quintil: 5
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 175/202
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665237704
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
