M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC

• % 2025 -1,50%
• Ranking 107/197
• Fecha 18/09/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,377700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 474.216,33

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,50%	4,74%	0,44%	-3,73%
Categoría	-0,10%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	107/197	152/202	72/198	81/185
Quintil	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,17%	0,16%	-5,49%	-3,16%
Categoría	-1,45%	0,10%	0,66%	1,91%
Ranking	46/197	67/197	174/196	126/189
Quintil	2	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 184/202

Quintil: 5

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 169/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237704

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR