M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A ACC

• % 2026 5,11%
• Ranking 102/197
• Fecha 09/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,446000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 448.684,56

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	5,11%	0,22%	4,74%	0,44%
Categoría	4,66%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	102/197	144/199	152/204	72/199
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	4,68%	5,77%	5,71%	7,53%
Categoría	3,76%	5,33%	6,10%	16,55%
Ranking	80/197	76/197	99/194	152/193
Quintil	3	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 97/196

Quintil: 3

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 163/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665237704

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR