M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR L ACC
- % 20267,75%
- Ranking140/197
- Fecha12/02/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,703100 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.665,79
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,76%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,75% | 1,48% | 6,06% | 1,70% |
| Categoría | 7,10% | 2,50% | 11,31% | -0,50% |
| Ranking | 140/197 | 104/199 | 137/204 | 55/199 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,41% | 7,47% | 9,71% | 12,85% |
| Categoría | 6,37% | 6,08% | 8,25% | 19,00% |
| Ranking | 129/197 | 58/197 | 75/194 | 136/193 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 80/196
Quintil: 3
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 157/196
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665238181
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
