M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR L ACC

• % 2025 -0,09%
• Ranking 132/198
• Fecha 01/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,091000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.699,01

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,09%	6,06%	1,70%	-2,52%
Categoría	1,36%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	132/198	137/203	55/199	48/186
Quintil	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,66%	1,45%	0,07%	-2,04%
Categoría	1,41%	1,56%	5,09%	0,90%
Ranking	87/198	107/195	162/197	104/190
Quintil	3	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 177/203

Quintil: 5

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 162/203

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1665238181

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR