UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD
- % 20260,57%
- Ranking1822/2173
- Fecha12/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 113,323227 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.469,08
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,57% | 1,44% | 14,00% | 8,73% |
| Categoría | 1,69% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1822/2173 | 1217/2155 | 280/2111 | 619/2060 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,73% | 0,75% | 0,07% | 25,76% |
| Categoría | 0,71% | 2,00% | 3,12% | 16,96% |
| Ranking | 1851/2173 | 1577/2173 | 1421/2134 | 436/2048 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1471/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 245/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
