UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND IC USD

  • % 2025-6,56%
  • Ranking1605/2219
  • Fecha08/07/2025

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,797576 EUR

Patrimonio (miles de euros):961,90

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,56%14,00%8,73%-11,19%
Categoría-2,28%7,19%5,47%-13,33%
Ranking1605/2219286/2176642/2124867/2057
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,73%0,58%3,11%15,33%
Categoría0,06%2,84%2,28%9,09%
Ranking1528/22201632/2220839/2193658/2087
Quintil4422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 813/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 264/2193

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668154799

Fecha de constitución: 31/08/2017

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD