UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND IC USD
- % 2025-3,21%
- Ranking1480/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,521250 EUR
Patrimonio (miles de euros):996,40
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,21% | 14,00% | 8,73% | -11,19% |
| Categoría | -0,04% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1480/2197 | 286/2154 | 637/2103 | 858/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | 2,97% | 5,86% | 14,93% |
| Categoría | 0,69% | 2,33% | 2,98% | 8,80% |
| Ranking | 1536/2202 | 680/2199 | 367/2177 | 640/2079 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 267/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 262/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668154799
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
