UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD
- % 20263,01%
- Ranking459/1346
- Fecha24/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,067212 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.956,63
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,01% | 1,00% | · | · |
| Categoría | 2,94% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 459/1346 | 915/1315 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,12% | -3,34% | 6,73% | · |
| Categoría | -0,79% | -2,15% | 5,98% | 20,15% |
| Ranking | 165/1391 | 980/1382 | 390/1337 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 465/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,63%
Ranking: 509/1338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668156224
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
