UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD
- % 20251,40%
- Ranking1262/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,324675 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.010,64
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,40% | · | · | · |
| Categoría | 2,67% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1262/2194 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,93% | 5,01% | 5,95% | · |
| Categoría | 2,13% | 3,28% | 4,76% | 18,88% |
| Ranking | 78/2213 | 187/2211 | 713/2188 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 640/2189
Quintil: 2
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 202/2189
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668156224
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
