UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND UC USD
- % 2025-6,29%
- Ranking1639/2221
- Fecha18/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 97,332291 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.946,03
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,29% | · | · | · |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1639/2221 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,85% | -4,60% | 2,06% | · |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% |
| Ranking | 1685/2222 | 1862/2221 | 999/2195 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1253/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 265/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668156224
Fecha de constitución: 31/08/2017
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
