UBAM - EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND AC USD
- % 2025-6,63%
- Ranking1754/2218
- Fecha18/07/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 95,854077 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.381,49
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,63% | 11,99% | 2,17% | -10,75% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1754/2218 | 492/2175 | 1701/2123 | 807/2056 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,12% | 2,06% | -0,19% | 1,74% |
| Categoría | 0,50% | 2,87% | 2,54% | 10,81% |
| Ranking | 1548/2220 | 1493/2219 | 1552/2198 | 1558/2089 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1683/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 844/2192
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1668157388
Fecha de constitución: 01/03/2018
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
