UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR
- % 20260,23%
- Ranking1599/2173
- Fecha09/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Subfondo denominado en USD que invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en divisas fuertes, emitidos por empresas, cuasi-soberanos o por Autoridades Públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países Emergentes o que estén incluidos en el J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
Referencia:J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 96,920747 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.158,14
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,23% | 7,00% | 3,31% | 3,88% |
| Categoría | 0,88% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1599/2173 | 535/2155 | 1257/2111 | 1396/2060 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,03% | 1,01% | 6,71% | 14,87% |
| Categoría | 0,10% | 1,12% | 1,60% | 15,11% |
| Ranking | 1326/2173 | 1208/2173 | 536/2134 | 1059/2048 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 548/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 2011/2155
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1668157545
Fecha de constitución: 09/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
