M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD A ACC
- % 202618,98%
- Ranking47/345
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. El Fondo emplea un enfoque de selección de valores ascendente para identificar acciones de empresas norteamericanas que el Gestor de Inversiones considere infravaloradas.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,224949 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.146,38
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 18,98% | 5,04% | 17,77% | 10,33% |
| Categoría | 17,01% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 47/345 | 97/320 | 121/304 | 101/288 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,95% | 0,46% | 25,08% | 53,19% |
| Categoría | -1,17% | 3,34% | 21,44% | 49,68% |
| Ranking | 154/352 | 296/352 | 42/339 | 49/304 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 23/338
Quintil: 1
Volatilidad: 10,22%
Ranking: 109/338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627097
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
