M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS
- % 20265,72%
- Ranking1255/1448
- Fecha24/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 50,407500 EUR
Patrimonio (miles de euros):55,41
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,95%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 5,72% | -1,56% | 24,57% | 16,88% |
| Categoría | 14,71% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1255/1448 | 1038/1305 | 711/1209 | 775/1116 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,35% | 3,18% | 7,35% | 41,85% |
| Categoría | 2,04% | 3,21% | 18,70% | 63,72% |
| Ranking | 1156/1508 | 872/1503 | 1233/1406 | 980/1172 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 1132/1403
Quintil: 5
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 1266/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627683
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
