M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND EUR C DIS

  • % 20261,97%
  • Ranking1076/1156
  • Fecha02/07/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,621100 EUR

Patrimonio (miles de euros):53,44

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,97%-1,56%24,57%16,88%
Categoría12,53%3,64%28,36%20,01%
Ranking1076/1156905/1130646/1092722/1032
Quintil5534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,74%8,75%9,32%34,77%
Categoría0,75%14,64%23,75%60,18%
Ranking951/11621049/11611020/1142889/1045
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 1036/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 1009/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1670627683

Fecha de constitución: 10/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR