M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD A ACC
- % 20269,59%
- Ranking1189/1439
- Fecha08/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,543268 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.427,32
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 9,59% | -0,67% | 25,27% | 16,99% |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 1189/1439 | 978/1298 | 684/1203 | 768/1110 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,32% | 6,72% | 9,81% | 49,70% |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% |
| Ranking | 1011/1499 | 226/1497 | 1163/1410 | 941/1166 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 1146/1401
Quintil: 5
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 1123/1400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1670627923
Fecha de constitución: 11/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
