M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C ACC

  • % 20267,37%
  • Ranking1136/1439
  • Fecha24/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,848594 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.524,08

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,37%0,08%26,22%17,86%
Categoría12,35%4,01%28,05%20,09%
Ranking1136/1439950/1312631/1215719/1122
Quintil4434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,38%5,45%13,43%48,77%
Categoría1,03%2,17%18,14%61,02%
Ranking433/1497229/1490931/1393794/1152
Quintil2144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 1032/1400

Quintil: 4

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 1095/1400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1670628145

Fecha de constitución: 11/03/2007

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR