M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND USD C DIS
- % 2025-7,26%
- Ranking1017/1174
- Fecha07/08/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.
Referencia:S&P 500 Net Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,151164 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.419,10
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -7,26% | 24,58% | 16,18% | -11,30% |
| Categoría | -3,48% | 28,44% | 19,79% | -11,41% |
| Ranking | 1017/1174 | 656/1137 | 780/1063 | 212/1013 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,21% | 5,20% | 6,46% | 20,99% |
| Categoría | 1,98% | 9,15% | 13,23% | 35,22% |
| Ranking | 949/1190 | 1015/1184 | 981/1158 | 822/1042 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 929/1158
Quintil: 5
Volatilidad: 18,12%
Ranking: 396/1158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1670628228
Fecha de constitución: 10/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
