M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H DIS

  • % 2026-1,55%
  • Ranking1234/1366
  • Fecha27/08/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,944300 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.571,33

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,55%4,08%-6,08%3,86%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%
Ranking1234/1366666/13341189/1295940/1253
Quintil5354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,93%1,05%-1,69%-1,62%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%
Ranking225/1408689/14011298/13561082/1239
Quintil1355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1298/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 433/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631362

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR