M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H DIS
- % 20251,96%
- Ranking1094/2194
- Fecha23/10/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.
Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,910100 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.165,09
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,96% | -6,08% | 3,86% | -21,91% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1094/2194 | 2017/2151 | 1431/2100 | 1854/2033 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,60% | -0,98% | 0,94% | 8,72% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% |
| Ranking | 2212/2213 | 2162/2211 | 1405/2188 | 1554/2081 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1712/2185
Quintil: 4
Volatilidad: 7,85%
Ranking: 1062/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1670631362
Fecha de constitución: 17/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
