M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A-H DIS

  • % 2026-1,49%
  • Ranking1172/1234
  • Fecha03/07/2026

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de mercados emergentes durante un periodo de tres años. El Fondo invierte al menos el 80% de su valor liquidativo en títulos de deuda denominados en cualquier moneda, emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus organismos, autoridades locales, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y por empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes.

Referencia:1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,948400 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.505,19

Fecha: 03/07/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,49%4,08%-6,08%3,86%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%
Ranking1172/1234605/12261102/1209876/1189
Quintil5354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,60%0,42%-0,58%-2,31%
Categoría1,79%4,62%11,23%21,36%
Ranking900/12341177/12341183/12301055/1192
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1190/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 6,85%

Ranking: 393/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1670631362

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR